Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -47,81 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 682,08 MPreço da cota
R$ 0,611114
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MK NM FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MK NM FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MK NM FIM CP IE
-
CNPJ29.088.383/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 943,08 M
-
Investimento Exterior65,60%R$ 618.689.780,54
-
Fundos de Investimento31,18%R$ 294.053.592,88
-
Outros2,55%R$ 24.020.473,46
-
Debêntures2,21%R$ 20.828.281,09
-
Valores a Receber0,00%R$ 47.123,80
-
Valores a Pagar0,00%R$ 3.423,04
-
Opções-1,54%R$ -14.558.650,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 618.689.780,5465,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 209.006.504,5622,16%
-
Outros NOTAC / 20/08/2044 / 46955383000152 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 24.020.473,462,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.697.500,002,41%
-
Debêntures ESSC12R$ 20.828.281,092,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.600.104,292,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.334.070,351,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.156.400,841,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.085.368,300,75%
-
Fundos de Investimento RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 6.261.040,410,66%
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ESTATÍSTICAS do MK NM FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,69% | 0,68% | 3,43% | 13,68% | -47,81% | -67,68% | -38,89% |
| Volatilidade | 5,52% | 0,00% | 8,09% | 7,57% | 109,69% | 103,86% | 63,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MK NM FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MK NM FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MK NM FIM CP IE
ATUAL
-