Rentabilidade (12m)
arrow_upward 43,27 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 42,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 174,91 MPreço da cota
R$ 97.126,6157
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MISTYQUE TEENS FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MISTYQUE TEENS FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MISTYQUE TEENS FIA IE
-
CNPJ13.962.681/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 73,33 M
-
Ações83,63%R$ 61.327.669,56
-
Fundos de Investimento11,51%R$ 8.440.800,00
-
Títulos Públicos4,35%R$ 3.190.473,24
-
Valores a Receber0,50%R$ 367.047,37
-
Valores a Pagar0,01%R$ 7.403,90
-
Bônus de Subscrição0,00%R$ 1.123,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 12.112.000,0016,52%
-
R$ 11.052.000,0015,07%
-
R$ 9.298.000,0012,68%
-
R$ 9.279.900,0012,65%
-
R$ 8.841.200,0012,06%
-
R$ 7.147.354,509,75%
-
R$ 5.180.000,007,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.666.000,006,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.774.800,005,15%
-
R$ 3.744.000,005,11%
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ESTATÍSTICAS do MISTYQUE TEENS FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,52% | -6,32% | 25,02% | 43,27% | 42,55% | 102,61% | 433,09% |
| Volatilidade | 24,85% | 0,00% | 21,63% | 18,65% | 17,67% | 17,98% | 22,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MISTYQUE TEENS FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MISTYQUE TEENS FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MISTYQUE TEENS FIA IE
ATUAL
-