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MIRAE ASSET IMA B RF FI

Rentabilidade (12m)

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Rentabilidade (24m)

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Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,52 M

Preço da cota

R$ 3,529435

Rentabilidade MIRAE ASSET IMA B RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MIRAE ASSET IMA B RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MIRAE ASSET IMA B RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MIRAE ASSET IMA B RF FI

-
CNPJ
13.554.383/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2023
  • Patrimônio Líquido 13,75 M
  • Títulos Públicos
    99,80%
    R$ 13.726.323,72
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 22.365,61
  • Caixa
    0,09%
    R$ 11.806,25
  • Mercado Futuro
    -0,05%
    R$ -6.950,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.423.653,65
    39,43%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.386.958,19
    10,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.087.785,17
    7,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.083.504,49
    7,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 972.862,57
    7,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 924.317,55
    6,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 876.704,21
    6,37%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 641.272,13
    4,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 580.708,68
    4,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 347.528,72
    2,53%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MIRAE ASSET IMA B RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,71% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 7,97% 252,94%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,77% 8,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MIRAE ASSET IMA B RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MIRAE ASSET IMA B RF FI

ATUAL -

COTISTAS MIRAE ASSET IMA B RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN MIRAE ASSET IMA B RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MIRAE ASSET IMA B RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA B TOTAL
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,30%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que busquem, no médio e/ou longo prazo, uma alternativa de investimento nos mercados de renda fixa, preponderantemente em títulos atrelados a índices de preços, e que possam, portanto assumir o risco compatível a este tipo de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

Propiciar a valorização das cotas do FUNDO de forma a buscar superar, no longo prazo, a variação do IMA-B (Índice de Mercado Anbima composto por títulos atrelados ao IPCA - NTN-B).

política de investimento

A política de investimentos do FUNDO consiste na aplicação dos recursos em títulos e valores mobiliários no mercado de juros e índices de preço, assim como através de operações de derivativos associados a esse mesmo mercado, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. Na seleção dos ativos que comporão a carteira do FUNDO, bem como em sua concentração, a GESTORA observará as melhores perspectivas de retorno para os cotistas e os limites de diversificação que sejam ou venham a ser impostos pela legislação aplicável. Fica estabelecido que o objetivo previsto acima não se caracteriza como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade, consistindo, apenas uma meta a ser perseguida pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-