Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,685597
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MILI FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MILI FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MILI FIA IE
-
CNPJ42.464.650/0001-38
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2023
-
Patrimônio Líquido 1,02 M
-
Títulos Públicos98,37%R$ 1.003.565,50
-
Valores a Receber1,02%R$ 10.376,11
-
Valores a Pagar0,61%R$ 6.210,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 934.311,0891,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 69.254,426,79%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.376,111,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 6.210,200,61%
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ESTATÍSTICAS do MILI FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,40% | -0,78% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 8,22% | -31,46% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,31% | 23,77% | 24,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MILI FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MILI FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MILI FIA IE
ATUAL
-