Rentabilidade (6m)
arrow_upward 19,36 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 23,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,385459
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILES WATER FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILES WATER FI EM AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILES WATER FI EM AÇÕES
MILES WATER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ53.818.734/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 247,32 M
-
Ações89,32%R$ 220.896.662,88
-
Títulos Públicos3,89%R$ 9.611.244,29
-
ETF3,51%R$ 8.682.800,00
-
Valores a Pagar3,06%R$ 7.577.467,05
-
Opções0,12%R$ 291.330,00
-
Fundos de Investimento0,04%R$ 104.069,56
-
Mercado Futuro0,04%R$ 94.054,40
-
Caixa0,02%R$ 52.266,39
-
Valores a Receber0,01%R$ 12.694,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 220.896.662,8889,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.611.244,293,89%
-
R$ 8.682.800,003,51%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 7.577.467,053,06%
-
Opções SBSPH882 * Opções - Posições titularesR$ 343.980,000,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 104.069,560,04%
-
Mercado Futuro FUT WIN/Q24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 94.054,400,04%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 52.266,390,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 12.694,070,01%
-
Opções SBSPH952 * Opções - Posições lançadasR$ -52.650,00-0,02%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILES WATER FI EM AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 19,51% | 4,68% | 19,36% | -% | -% | -% | 36,10% |
| Volatilidade | 20,65% | 0,00% | 20,40% | 23,22% | 23,22% | 23,22% | 23,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILES WATER FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILES WATER FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILES WATER FI EM AÇÕES
ATUAL
-