Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -14,93 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,253673
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MILES VIRTUS PREV MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MILES VIRTUS PREV MASTER FIA
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MILES VIRTUS PREV MASTER FIA
MILES VIRTUS PREV MASTER FIA
CNPJ29.259.946/0001-59
GESTORMILES CAPITAL LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Ações Ativo
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA MÉDIOCódigo do fundo
482919Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 42,55 M
-
Ações58,55%R$ 24.917.289,96
-
Títulos Públicos15,49%R$ 6.593.585,17
-
Fundos de Investimento9,20%R$ 3.914.702,40
-
Valores a Pagar6,93%R$ 2.948.222,26
-
BDR6,37%R$ 2.710.056,46
-
Valores a Receber3,05%R$ 1.298.840,35
-
Caixa0,15%R$ 65.254,52
-
Opções0,12%R$ 52.690,30
-
Mercado Futuro0,11%R$ 48.288,72
-
Recibo de Subscrição0,01%R$ 4.786,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.593.585,1715,49%
-
R$ 5.342.932,0012,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.914.702,409,20%
-
R$ 3.083.452,687,25%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.948.222,266,93%
-
R$ 2.068.165,624,86%
-
R$ 1.549.965,903,64%
-
R$ 1.505.834,483,54%
-
R$ 1.383.526,983,25%
-
R$ 1.380.951,813,25%
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ESTATÍSTICAS do MILES VIRTUS PREV MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,23% | -9,75% | -16,55% | -5,82% | -14,93% | -5,84% | 25,37% |
| Volatilidade | 16,54% | 0,00% | 20,48% | 16,27% | 14,34% | 15,02% | 19,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MILES VIRTUS PREV MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MILES VIRTUS PREV MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN MILES VIRTUS PREV MASTER FIA
ATUAL
-