Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -24,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,573617
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MILES SINGULAR MASTER FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MILES SINGULAR MASTER FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MILES SINGULAR MASTER FIA IE
-
CNPJ35.828.701/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2022
-
Patrimônio Líquido 466,63 K
-
Investimento Exterior79,78%R$ 372.301,53
-
Caixa14,78%R$ 68.953,13
-
Títulos Públicos2,65%R$ 12.362,15
-
Valores a Receber1,80%R$ 8.404,44
-
Valores a Pagar0,99%R$ 4.611,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 372.301,5379,78%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 68.953,1314,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.362,152,65%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 8.404,441,80%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 4.611,280,99%
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ESTATÍSTICAS do MILES SINGULAR MASTER FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -53,53% | -3,23% | -3,53% | 0,00% | -24,63% | -47,53% | -42,64% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 34,89% | 36,83% | 36,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MILES SINGULAR MASTER FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MILES SINGULAR MASTER FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MILES SINGULAR MASTER FIA IE
ATUAL
-