Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 7,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 132,23 MPreço da cota
R$ 2,175250
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO MILES ACER LONG BIAS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MILES ACER LONG BIAS MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MILES ACER LONG BIAS MASTER FIM
-
CNPJ28.069.937/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 617,30 M
-
Ações80,73%R$ 498.337.016,00
-
Investimento Exterior9,93%R$ 61.298.569,04
-
Valores a Receber3,87%R$ 23.883.062,35
-
Títulos Públicos2,14%R$ 13.186.594,34
-
Valores a Pagar1,53%R$ 9.432.822,78
-
Fundos de Investimento0,96%R$ 5.926.877,45
-
ETF0,53%R$ 3.259.750,00
-
Opções0,25%R$ 1.519.464,00
-
Mercado Futuro0,05%R$ 297.715,56
-
Caixa0,03%R$ 155.090,27
-
Outros0,00%R$ 4.660,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 65.280.293,4710,58%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 61.298.569,049,93%
-
R$ 55.969.554,009,07%
-
R$ 55.969.554,009,07%
-
R$ 45.469.786,507,37%
-
R$ 36.433.459,205,90%
-
R$ 25.688.351,794,16%
-
R$ 25.271.623,264,09%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 23.883.062,353,87%
-
R$ 18.898.364,433,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do MILES ACER LONG BIAS MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,18% | -4,27% | 4,28% | 17,44% | 7,77% | -8,31% | 117,53% |
| Volatilidade | 12,39% | 0,00% | 13,26% | 14,63% | 15,62% | 15,96% | 17,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MILES ACER LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MILES ACER LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN MILES ACER LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
-