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META VALOR FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -9,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -3,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 108,06 M

Preço da cota

R$ 2,463577

Rentabilidade META VALOR FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO META VALOR FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO META VALOR FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

META VALOR FIA

-
CNPJ
07.899.238/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,58 M
  • Ações
    82,77%
    R$ 7.099.963,86
  • Valores a Receber
    8,11%
    R$ 695.990,16
  • Títulos Públicos
    6,02%
    R$ 516.688,92
  • Valores a Pagar
    3,08%
    R$ 264.138,31
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações MULT ON - 03/01/2025
    R$ 1.916.974,41
    22,35%
  • Ações AZZA ON E - 13/01/2025
    R$ 1.391.101,35
    16,22%
  • Ações MULT ON - 14/01/2025
    R$ 1.192.997,13
    13,91%
  • Ações MULT ON - 23/12/2024
    R$ 985.191,48
    11,49%
  • Ações MULT ON - 13/01/2025
    R$ 929.047,08
    10,83%
  • Ações MULT ON - 06/01/2025
    R$ 599.508,00
    6,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 516.688,92
    6,02%
  • Valores a Receber DXCO DIV/JRS
    R$ 254.629,25
    2,97%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 230.255,36
    2,68%
  • Valores a Receber MULT DIV/JRS
    R$ 223.539,92
    2,61%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do META VALOR FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,30% -1,07% -3,44% -9,19% -3,88% -14,15% 146,36%
Volatilidade 24,14% 1,27% 26,92% 22,72% 21,22% 22,76% 26,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO META VALOR FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE META VALOR FIA

ATUAL -

COTISTAS META VALOR FIA

ATUAL -

DRAWDOWN META VALOR FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao META VALOR FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBX - IBrX
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00 % sobre o que execeder 100% do índice IbrX-100
Observações da taxa adm. A taxa de administração incide 2,50% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

o FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento, regimes próprios de previdência da União, Estados, DF e Municípios (RPPS) e entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), cabendo aos cotistas que sejam RPPS ou EFPC, o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dos recursos de seus planos, estabelecido pela regulamentação aplicável a tais entidades.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

política de investimento

No mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira do FUNDO deve ser composta pelos seguintes ativos financeiros: (a) ações de companhias abertas admitidas à negociação em mercado organizado (b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado (c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado. Em função da composição da sua carteira, o FUNDO classifica-se como Ações.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-