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META 11 SMALL CAP FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 21,97 M

Preço da cota

R$ 0,958515

Rentabilidade META 11 SMALL CAP FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO META 11 SMALL CAP FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO META 11 SMALL CAP FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

META 11 SMALL CAP FIA

-
CNPJ
42.922.247/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,45 M
  • Valores a Receber
    67,05%
    R$ 2.311.061,53
  • Valores a Pagar
    32,92%
    R$ 1.134.680,81
  • Caixa
    0,03%
    R$ 999,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber ORD. VENDA BOLSAS
    R$ 2.297.072,00
    66,64%
  • Valores a Pagar ORD. COMPRA BOLSAS
    R$ 1.021.198,00
    29,63%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 56.548,14
    1,64%
  • Valores a Pagar TXREBATE A PAGAR
    R$ 23.703,30
    0,69%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 20.038,28
    0,58%
  • Valores a Receber ARML DIV/JRS
    R$ 13.143,84
    0,38%
  • Valores a Pagar CORRETAGEM BOLSAS
    R$ 4.283,40
    0,12%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 4.192,39
    0,12%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 2.500,00
    0,07%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 2.013,19
    0,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do META 11 SMALL CAP FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,40% -0,33% -0,62% -2,07% 12,91% 8,45% -4,27%
Volatilidade 19,04% 15,22% 19,93% 19,54% 20,80% 26,48% 27,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO META 11 SMALL CAP FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE META 11 SMALL CAP FIA

ATUAL -

COTISTAS META 11 SMALL CAP FIA

ATUAL -

DRAWDOWN META 11 SMALL CAP FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao META 11 SMALL CAP FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 2,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00 % sobre o que execeder 100% do Índice Small Cap
Observações da taxa adm. A taxa de administração incide 2,50% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento, regimes próprios de previdência da União, Estados, DF e Municípios (RPPS) e entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), cabendo aos cotistas que sejam RPPS ou EFPC, o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dos recursos de seus planos, estabelecido pela regulamentação aplicável a tais entidades.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

política de investimento

No mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira do FUNDO deve ser composta pelosseguintes ativos financeiros: (a) ações admitidas à negociação em mercado organizado (b) bônus ou recibos e subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado (c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado e (d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-