Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 522,82 MPreço da cota
R$ 1,422161
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FI RF - CRÉDITO PRI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FI RF - CRÉDITO PRI
Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FI RF - CRÉDITO PRI
MERCADO PAGO ORAMA RES FI RF CRED PRIV
CNPJ46.610.180/0001-24
GESTORORAMA DTVM S A
ADMINISTRADOR
ORAMA DTVM S A
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
661147Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 527,50 M
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB69,51%R$ 366.661.419,98
-
Títulos Públicos26,16%R$ 138.015.677,77
-
Debêntures4,06%R$ 21.410.120,48
-
Fundos de Investimento0,22%R$ 1.151.181,67
-
Valores a Pagar0,05%R$ 252.646,82
-
Valores a Receber0,00%R$ 13.922,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 138.015.677,7726,16%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 30.287.551,105,74%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 25.414.776,454,82%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 25.183.460,794,77%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 16.748.329,723,18%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 16.440.214,173,12%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 13.366.680,192,53%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.999.329,212,46%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 10.741.989,382,04%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 10.064.059,621,91%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FI RF - CRÉDITO PRI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,77% | 0,72% | 5,72% | 11,64% | 26,46% | -% | 42,22% |
| Volatilidade | 0,21% | 0,10% | 0,20% | 0,21% | 0,19% | 0,32% | 0,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FI RF - CRÉDITO PRI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FI RF - CRÉDITO PRI
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FI RF - CRÉDITO PRI
ATUAL
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