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MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,42 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,21 B

Preço da cota

R$ 15,8694

Rentabilidade MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD

-
CNPJ
34.232.127/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,48 B
  • Títulos Públicos
    99,46%
    R$ 3.459.967.114,25
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,46%
    R$ 15.886.923,96
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 2.730.986,47
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 21.501,70
  • Caixa
    0,00%
    R$ 17.035,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.443.256.838,10
    41,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.199.189.667,20
    34,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 817.520.608,95
    23,50%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.983.444,34
    0,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.903.479,62
    0,14%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.730.986,47
    0,08%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 21.501,70
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 17.035,13
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,69% 0,58% 5,76% 11,42% 25,24% 42,20% 58,69%
Volatilidade 0,14% 0,04% 0,15% 0,12% 0,10% 0,10% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD

ATUAL -

COTISTAS MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD

ATUAL -

DRAWDOWN MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO