Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 390,88 MPreço da cota
R$ 76,1296
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MCR-PRINCIPAL FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 250.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MCR-PRINCIPAL FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MCR-PRINCIPAL FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
-
CNPJ01.656.101/0001-88
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2023
-
Patrimônio Líquido 330,88 M
-
BDR47,60%R$ 157.509.893,53
-
Investimento Exterior16,38%R$ 54.208.261,60
-
Títulos Públicos14,80%R$ 48.964.941,78
-
Ações11,18%R$ 36.982.160,00
-
Fundos de Investimento5,15%R$ 17.048.968,95
-
Valores a Pagar2,57%R$ 8.518.106,63
-
Valores a Receber2,30%R$ 7.593.926,30
-
Caixa0,02%R$ 54.438,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 79.952.353,5824,16%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 48.964.941,7814,80%
-
R$ 36.982.160,0011,18%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 24.007.270,227,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.048.968,955,15%
-
R$ 14.863.201,854,49%
-
R$ 12.990.792,903,93%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 12.903.486,633,90%
-
R$ 10.355.798,003,13%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 9.930.585,643,00%
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ESTATÍSTICAS do MCR-PRINCIPAL FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,25% | 1,81% | -3,95% | 5,32% | 30,47% | 14,84% | 136,52% |
| Volatilidade | 13,01% | 10,98% | 12,85% | 13,26% | 11,13% | 11,97% | 23,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MCR-PRINCIPAL FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MCR-PRINCIPAL FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN MCR-PRINCIPAL FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
ATUAL
-