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MAUA MACRO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 438,4163

Rentabilidade MAUA MACRO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAUA MACRO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAUA MACRO MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAUA MACRO MASTER FIM

-
CNPJ
09.295.977/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2021
  • Patrimônio Líquido 72,92 M
  • Títulos Públicos
    96,18%
    R$ 70.135.320,16
  • Investimento Exterior
    2,13%
    R$ 1.554.023,80
  • Fundos de Investimento
    1,26%
    R$ 919.570,70
  • Valores a Pagar
    0,47%
    R$ 346.132,03
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 9.811,68
  • Mercado Futuro
    -0,06%
    R$ -46.279,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 30.645.052,20
    42,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.129.858,55
    28,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.470.415,86
    19,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.889.993,55
    5,33%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 1.554.023,80
    2,13%
  • Fundos de Investimento
    MAUA CAPITAL MACHINE-D FIM CP arrow_forward
    R$ 919.570,70
    1,26%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 346.132,03
    0,47%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 9.811,68
    0,01%
  • Mercado Futuro DI1FF22 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 0,40
    0,00%
  • Mercado Futuro WINFZ21 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -23.140,00
    -0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAUA MACRO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,53% 0,61% 0,00% 0,00% 0,00% -0,33% 338,42%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,36% 7,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAUA MACRO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAUA MACRO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS MAUA MACRO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MAUA MACRO MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAUA MACRO MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,07% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da utilização de estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto