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MAUA CAP RE E D III FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -15,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 112,11 M

Preço da cota

R$ 1,372207

Rentabilidade MAUA CAP RE E D III FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAUA CAP RE E D III FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MAUA CAP RE E D III FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAUA CAP RE E D III FIM CP IE

-
CNPJ
30.982.547/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 141,75 M
  • Títulos Privados
    95,73%
    R$ 135.695.098,01
  • Fundos de Investimento
    2,83%
    R$ 4.013.812,87
  • Caixa
    0,97%
    R$ 1.380.139,72
  • Valores a Receber
    0,39%
    R$ 558.530,67
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 106.798,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Privados CCI
    R$ 4.046.648,99
    2,85%
  • Fundos de Investimento
    BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM arrow_forward
    R$ 3.633.690,18
    2,56%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 2.701.392,60
    1,91%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 2.553.809,72
    1,80%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 2.506.048,67
    1,77%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 2.422.142,09
    1,71%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 2.210.719,61
    1,56%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 2.188.533,75
    1,54%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 2.163.695,48
    1,53%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 2.054.570,15
    1,45%
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ESTATÍSTICAS do MAUA CAP RE E D III FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -9,58% -2,33% -11,49% -15,59% 14,63% -13,35% 37,22%
Volatilidade 9,90% 0,00% 10,14% 16,06% 11,95% 13,07% 10,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAUA CAP RE E D III FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAUA CAP RE E D III FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS MAUA CAP RE E D III FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN MAUA CAP RE E D III FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAUA CAP RE E D III FIM CP IE

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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