anúncio

MATRICE SELECTION FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,07 M

Preço da cota

R$ 1,320888

Rentabilidade MATRICE SELECTION FIC FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO MATRICE SELECTION FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MATRICE SELECTION FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

MATRICE SELECTION FIC FIM CP

-
CNPJ
42.922.006/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 568,59 K
  • Valores a Pagar
    99,37%
    R$ 564.991,56
  • Caixa
    0,53%
    R$ 3.000,00
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 600,01
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 564.991,56
    99,37%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 3.000,00
    0,53%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 600,01
    0,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MATRICE SELECTION FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,57% 1,23% 4,13% 10,00% 18,98% 28,37% 32,09%
Volatilidade 1,34% 1,43% 1,39% 1,60% 1,83% 2,05% 2,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MATRICE SELECTION FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MATRICE SELECTION FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS MATRICE SELECTION FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN MATRICE SELECTION FIC FIM CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao MATRICE SELECTION FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 1,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10% do que exceder 100% o Indice CDI
Observações da taxa adm. 1,20% a.a. (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio do investimento de seus recursos em cotas de fundos deinvestimento e/ou em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, geridos por gestores distintos, que apresentem uma política de investimento que envolva vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial (Fundos Investidos).

política de investimento

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira investida em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação das taxas de juros, de índice de preços, ou ambos (pós ou pré-fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-