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MASTER BOND FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 131,15 M

Preço da cota

R$ 1,465158

Rentabilidade MASTER BOND FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MASTER BOND FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MASTER BOND FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MASTER BOND FIM IE

-
CNPJ
43.806.723/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 43,74 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 43.737.807,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.775.725,71
    36,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.573.226,47
    26,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.709.015,96
    19,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.679.839,30
    17,56%
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ESTATÍSTICAS do MASTER BOND FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,35% -0,09% 4,77% 11,76% 26,25% 45,51% 46,52%
Volatilidade 3,87% 2,95% 3,61% 3,13% 3,47% 3,31% 3,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MASTER BOND FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MASTER BOND FIM IE

ATUAL -

COTISTAS MASTER BOND FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN MASTER BOND FIM IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO