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MASTER BOND FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 66,73 M

Preço da cota

R$ 1,383718

Rentabilidade MASTER BOND FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MASTER BOND FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MASTER BOND FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MASTER BOND FIM IE

-
CNPJ
43.806.723/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 110,95 M
  • Investimento Exterior
    70,10%
    R$ 77.771.394,85
  • Títulos Públicos
    13,82%
    R$ 15.331.447,29
  • Caixa
    8,04%
    R$ 8.921.075,31
  • Valores a Pagar
    7,66%
    R$ 8.500.099,31
  • Mercado Futuro
    0,37%
    R$ 413.396,93
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 11.140,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 22.588.064,90
    20,36%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 14.457.004,72
    13,03%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 13.250.505,64
    11,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.039.215,15
    10,85%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 11.526.296,10
    10,39%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 10.089.091,51
    9,09%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 8.921.075,31
    8,04%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 8.500.099,31
    7,66%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 5.860.431,98
    5,28%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.292.232,14
    2,97%
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ESTATÍSTICAS do MASTER BOND FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,73% 1,25% 5,55% 10,50% 27,52% -% 38,37%
Volatilidade 2,97% 0,00% 2,76% 3,94% 3,18% 3,28% 3,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MASTER BOND FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MASTER BOND FIM IE

ATUAL -

COTISTAS MASTER BOND FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN MASTER BOND FIM IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MASTER BOND FIM IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO