Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 40,88 MPreço da cota
R$ 1,306325
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO MASTER BOND FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MASTER BOND FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MASTER BOND FIM IE
-
CNPJ43.806.723/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 119,56 M
-
Investimento Exterior73,36%R$ 87.713.337,14
-
Títulos Públicos17,34%R$ 20.728.645,21
-
Caixa4,63%R$ 5.537.852,19
-
Valores a Pagar4,13%R$ 4.938.824,07
-
Mercado Futuro0,54%R$ 643.155,27
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 27.357.676,8922,88%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 24.533.369,8620,52%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 9.971.281,338,34%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 9.830.273,068,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.361.430,987,83%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 7.684.658,836,43%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 5.898.026,234,93%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.537.852,194,63%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.272.381,844,41%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 4.938.824,074,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do MASTER BOND FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,43% | 0,57% | 4,60% | 13,40% | 30,63% | -% | 30,63% |
| Volatilidade | 3,26% | 1,51% | 4,78% | 3,78% | 3,40% | 3,39% | 3,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MASTER BOND FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MASTER BOND FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MASTER BOND FIM IE
ATUAL
-