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MAPFRE RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,42 B

Preço da cota

R$ 5,870002

Rentabilidade MAPFRE RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAPFRE RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAPFRE RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAPFRE RF FI

-
CNPJ
08.610.270/0001-26
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,89 B
  • Títulos Públicos
    53,74%
    R$ 1.553.109.835,58
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    43,03%
    R$ 1.243.583.450,19
  • Valores a Receber
    2,81%
    R$ 81.165.318,05
  • Valores a Pagar
    0,60%
    R$ 17.280.800,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.603,06
  • Mercado Futuro
    -0,17%
    R$ -4.840.282,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 398.570.236,06
    13,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 313.136.174,64
    10,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 266.271.544,26
    9,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 223.963.739,19
    7,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 165.571.855,12
    5,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 102.514.025,64
    3,55%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 81.165.318,05
    2,81%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 66.048.809,76
    2,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 59.995.449,60
    2,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.098.024,09
    1,87%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAPFRE RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,52% 0,86% 5,80% 11,08% 25,50% 42,41% 487,00%
Volatilidade 0,40% 0,00% 0,56% 0,59% 0,56% 0,65% 0,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAPFRE RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAPFRE RF FI

ATUAL -

COTISTAS MAPFRE RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN MAPFRE RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAPFRE RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,45%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se ao público em geral e observa, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução nº 4.661/2018 do Conselho Monetário Nacional ("CMN") e alterações posteriores, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar ("Resolução 4.661").

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem objetivo de proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e prefixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

política de investimento

O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-