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MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 244,84 M

Preço da cota

R$ 7,519093

Rentabilidade MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FI

-
CNPJ
08.893.161/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 253,11 M
  • Títulos Públicos
    53,69%
    R$ 135.896.864,79
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    20,20%
    R$ 51.136.416,51
  • Ações
    13,59%
    R$ 34.396.076,50
  • Valores a Receber
    8,79%
    R$ 22.250.506,96
  • Debêntures
    4,60%
    R$ 11.638.416,37
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 471.406,13
  • Caixa
    0,00%
    R$ 7.331,07
  • Mercado Futuro
    -1,06%
    R$ -2.691.983,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.555.399,25
    19,18%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 40.773.538,68
    16,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.771.850,85
    13,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.279.851,84
    12,36%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 22.250.506,96
    8,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.727.764,22
    8,19%
  • Debêntures CSNAA2
    R$ 11.638.416,37
    4,60%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 10.362.877,83
    4,09%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 4.073.336,44
    1,61%
  • Ações
    GGBR4 arrow_forward
    * GERDAU PN N1
    R$ 4.021.267,60
    1,59%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,40% -0,02% 8,76% 16,92% 24,96% 39,66% 651,91%
Volatilidade 2,73% 2,93% 2,61% 2,18% 3,39% 3,56% 4,05%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FI

ATUAL -

COTISTAS MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FI

ATUAL -

DRAWDOWN MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO