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MAPFRE MASTER ESTRATEGIA DI FI RF PREV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 351,32 M

Preço da cota

R$ 323,6195

Rentabilidade MAPFRE MASTER ESTRATEGIA DI FI RF PREV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAPFRE MASTER ESTRATEGIA DI FI RF PREV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MAPFRE MASTER ESTRATEGIA DI FI RF PREV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAPFRE MASTER ESTRATEGIA DI FI RF PREV

-
CNPJ
18.602.357/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 238,73 M
  • Títulos Públicos
    69,77%
    R$ 166.563.186,86
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    30,22%
    R$ 72.141.578,79
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 14.968,27
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.596,84
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.623,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.820.612,05
    22,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.074.477,03
    20,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.323.965,35
    14,38%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 28.705.669,04
    12,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.017.544,59
    10,06%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 18.563.781,37
    7,78%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 16.877.971,25
    7,07%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 6.908.585,22
    2,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.326.587,84
    1,81%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 1.085.571,91
    0,45%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAPFRE MASTER ESTRATEGIA DI FI RF PREV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,18% 0,44% 7,01% 15,17% 29,55% 46,23% 223,62%
Volatilidade 0,10% 0,02% 0,10% 0,09% 0,23% 0,20% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAPFRE MASTER ESTRATEGIA DI FI RF PREV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAPFRE MASTER ESTRATEGIA DI FI RF PREV

ATUAL -

COTISTAS MAPFRE MASTER ESTRATEGIA DI FI RF PREV

ATUAL -

DRAWDOWN MAPFRE MASTER ESTRATEGIA DI FI RF PREV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAPFRE MASTER ESTRATEGIA DI FI RF PREV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO