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MAPFRE FIA SMALL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,15 M

Preço da cota

R$ 10,7444

Rentabilidade MAPFRE FIA SMALL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAPFRE FIA SMALL

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAPFRE FIA SMALL

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAPFRE FIA SMALL

-
CNPJ
09.296.022/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 23,63 M
  • Ações
    74,77%
    R$ 17.671.013,00
  • Fundos de Investimento
    13,06%
    R$ 3.085.578,66
  • BDR
    6,86%
    R$ 1.620.950,94
  • Valores a Pagar
    5,16%
    R$ 1.218.756,93
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 35.243,66
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.003,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MAPFRE FIA SMALL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,88% -0,48% 0,31% 5,90% 24,47% 23,73% 974,44%
Volatilidade 16,91% 10,62% 16,57% 15,51% 17,23% 20,68% 22,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAPFRE FIA SMALL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAPFRE FIA SMALL

ATUAL -

COTISTAS MAPFRE FIA SMALL

ATUAL -

DRAWDOWN MAPFRE FIA SMALL

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Índice Small Cap
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 2,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do SMLLNão há cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do FUNDO na data base respectiva for inferior ao valor da cota do FUNDO por ocasião da última cobrança da taxa de performance efetuada no FUNDO.
Observações da taxa adm. A taxa de administração é calculada e provisionada à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) da porcentagem referida no "caput", sobre o valor diário do Patrimônio Líquido do FUNDO, e será paga pelo FUNDO, mensalmente, por períodos vencidos, conforme estabelecido em contratos, aos respectivos prestadores de serviços.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Podem participar do FUNDO, na condição de Cotistas, pessoas físicas e/ou jurídicas.

restrição investimento

-

objetivo

proporcionar a seus Cotistas rentabilidade, mediante a aplicação de no mínimo, 90% (noventa porcento) da parcela de ações, em ações de empresas que não estejam entre as 25 maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente baixa e média capitalização de mercado. Os 10% (dez porcento) remanescentes podem ser investidos em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as 10 maiores participações do IBrX - Índice Brasil. Os recursos remanescentes em caixa devem ficar investidos em operações permitidas ao tipo Referenciado DI.

política de investimento

aplicação de no mínimo, 90% (noventa porcento) da parcela de ações, em ações de empresas que não estejam entre as 25 maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente baixa e média capitalização de mercado. Os 10% (dez porcento) remanescentes podem ser investidos em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as 10 maiores participações do IBrX - Índice Brasil.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-