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MAPFRE FI CAMBIAL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,80 M

Preço da cota

R$ 3,234167

Rentabilidade MAPFRE FI CAMBIAL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAPFRE FI CAMBIAL

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAPFRE FI CAMBIAL

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAPFRE FI CAMBIAL

-
CNPJ
20.077.065/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 20,35 M
  • Títulos Públicos
    98,09%
    R$ 19.957.832,63
  • Valores a Pagar
    1,42%
    R$ 289.747,31
  • Mercado Futuro
    0,40%
    R$ 81.304,65
  • Caixa
    0,09%
    R$ 17.355,27
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 614,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.037.966,67
    34,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.660.776,12
    32,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.698.909,60
    23,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.560.180,24
    7,67%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 289.747,31
    1,42%
  • Mercado Futuro FUT DOL/F25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 51.622,00
    0,25%
  • Mercado Futuro WDOFUTF25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 29.682,65
    0,15%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 17.355,27
    0,09%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 614,89
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAPFRE FI CAMBIAL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,18% 1,01% 3,17% 17,19% 27,11% 36,29% 223,42%
Volatilidade 12,55% 22,07% 12,95% 12,27% 11,30% 13,40% 14,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAPFRE FI CAMBIAL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAPFRE FI CAMBIAL

ATUAL -

COTISTAS MAPFRE FI CAMBIAL

ATUAL -

DRAWDOWN MAPFRE FI CAMBIAL

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAPFRE FI CAMBIAL

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,17%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se ao público em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações do dólar comercial norte-americano.

política de investimento

O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-