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MANAGER VINCI VALOREM FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,85 M

Preço da cota

R$ 120,3469

Rentabilidade MANAGER VINCI VALOREM FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER VINCI VALOREM FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER VINCI VALOREM FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANAGER VINCI VALOREM FIC FIM

-
CNPJ
49.148.354/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 37,45 K
  • Valores a Pagar
    86,79%
    R$ 32.507,48
  • Caixa
    9,46%
    R$ 3.541,61
  • Valores a Receber
    3,75%
    R$ 1.405,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 32.507,48
    86,79%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 3.541,61
    9,46%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.405,50
    3,75%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER VINCI VALOREM FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,73% 0,12% 4,20% 8,81% 16,02% -% 20,09%
Volatilidade 1,51% 1,28% 1,44% 1,43% 1,59% 1,65% 1,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER VINCI VALOREM FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER VINCI VALOREM FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS MANAGER VINCI VALOREM FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER VINCI VALOREM FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MANAGER VINCI VALOREM FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,96%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 0.96% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:01
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O OFUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus, preponderantemente, em cotas do VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CNPJ/ME 13.396.703/0001-22 ("Fundo Investido"), ou fundo de investimento do mesmo gestor.

política de investimento

Na seleção dos ativos que compõem a carteira do FUNDO ("CARTEIRA"), bem como em sua concentração, a GESTORA observará os limites de diversificação que sejam ou venham a ser impostos pela legislação aplicável e, em especial, os limites de concentração por emissor e modalidade de ativos conforme Anexo I deste REGULAMENTO.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.