MANAGER VERDE FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 155,89 M

Preço da cota

R$ 184,8895
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER VERDE FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
60(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER VERDE FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

MANAGER VERDE FIC FIM

-
CNPJ
30.658.606/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 158,54 K
  • Valores a Pagar
    49,75%
    R$ 78.874,98
  • Valores a Receber
    49,62%
    R$ 78.666,48
  • Caixa
    0,63%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 78.874,98
    49,75%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 78.666,48
    49,62%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,63%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER VERDE FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,67% 0,19% 6,46% 16,43% 29,19% 47,28% 84,89%
Volatilidade 3,19% 0,50% 3,21% 3,46% 4,42% 5,05% 8,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER VERDE FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER VERDE FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS MANAGER VERDE FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER VERDE FIC FIM

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao MANAGER VERDE FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 2.5% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 59 dias
Pagamento Resgate 60 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

restrição investimento

N/D

objetivo

O FUNDOtem como objetivo atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento de classes diversas.

política de investimento

O fundo investirá, preponderantemente, em cotas do VERDE AM S60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.