Rentabilidade (6m)
arrow_upward 1,76 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 66,99 MPreço da cota
R$ 127,6208
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER TB S FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MANAGER TB S FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANAGER TB S FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I
MANAGER TB S FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ51.573.796/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,83 M
-
Valores a Pagar63,28%R$ 1.155.654,60
-
Valores a Receber36,44%R$ 665.545,26
-
Caixa0,27%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.155.654,6063,28%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 665.545,2636,44%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 5.000,000,27%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER TB S FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,83% | 3,85% | 1,76% | -% | -% | -% | 6,23% |
| Volatilidade | 20,37% | 32,49% | 18,25% | 16,43% | 16,43% | 16,43% | 16,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANAGER TB S FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANAGER TB S FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN MANAGER TB S FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I
ATUAL
-