anúncio

M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 198,51 M

Preço da cota

R$ 153,6517

Rentabilidade M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP

-
CNPJ
44.271.767/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,18 M
  • Valores a Pagar
    63,63%
    R$ 748.469,24
  • Valores a Receber
    35,95%
    R$ 422.864,54
  • Caixa
    0,43%
    R$ 5.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 748.469,24
    63,63%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 422.864,54
    35,95%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,43%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,98% 1,54% 7,02% 13,35% 30,37% 46,80% 53,65%
Volatilidade 1,04% 0,00% 1,08% 0,96% 0,75% 0,69% 0,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,35%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 1.35% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:01
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus, preponderantemente, em cotas do SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, CNPJ - 35.505.971/0001-78, ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.