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MANAGER AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,42 M

Preço da cota

R$ 109,3639

Rentabilidade MANAGER AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANAGER AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM

MANAGER AZ QUEST MULTI PWR FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ
42.321.427/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 21,71 K
  • Valores a Receber
    52,72%
    R$ 11.444,41
  • Caixa
    33,85%
    R$ 7.348,61
  • Valores a Pagar
    13,43%
    R$ 2.915,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 11.444,41
    52,72%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 7.348,61
    33,85%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.915,66
    13,43%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MANAGER AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,12% 0,51% 4,23% 4,19% 6,37% -% 9,36%
Volatilidade 2,94% 2,06% 3,14% 4,04% 5,43% 5,47% 5,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS MANAGER AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 2.5% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:01
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinados a investidores em geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos.

política de investimento

Aplicará em cotas do AZ QUEST MULTI PWR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ nº 41.898.839/0001-76 ("Fundo Investido"), ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.