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M AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 544,48 M

Preço da cota

R$ 155,7140

Rentabilidade M AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO M AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
45(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO M AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

M AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP

-
CNPJ
42.229.144/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,27 M
  • Valores a Pagar
    93,60%
    R$ 2.124.793,95
  • Valores a Receber
    5,28%
    R$ 119.801,71
  • Caixa
    1,12%
    R$ 25.408,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.124.793,95
    93,60%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 119.801,71
    5,28%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 25.408,16
    1,12%
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ESTATÍSTICAS do M AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,69% 0,94% 6,87% 13,13% 32,92% 46,22% 55,71%
Volatilidade 0,50% 0,30% 0,50% 0,52% 0,60% 0,80% 0,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO M AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE M AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS M AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN M AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao M AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.0001% a 1.2% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:01
Conversão Cotas Resgate 44 dias
Pagamento Resgate 45 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinados a investidores em geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus, preponderantemente, em cotas do AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, (CNPJ nº 22.100.009/0001-07)

política de investimento

O Fundo aplica seus recursos, preponderantemente, em cotas do AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, (CNPJ nº 22.100.009/0001-07), ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.