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MANAGER ARMOR AXE FIC FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,69 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 193,42 M

Preço da cota

R$ 128,4531

Rentabilidade MANAGER ARMOR AXE FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER ARMOR AXE FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
22(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER ARMOR AXE FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANAGER ARMOR AXE FIC FIM

MANAGER ARMOR AXE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ
51.148.019/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,51 M
  • Valores a Pagar
    68,17%
    R$ 1.032.347,75
  • Caixa
    21,05%
    R$ 318.804,17
  • Valores a Receber
    10,77%
    R$ 163.136,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.032.347,75
    68,17%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 318.804,17
    21,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 163.136,45
    10,77%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MANAGER ARMOR AXE FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,36% -0,03% 7,69% 11,90% -% -% 12,57%
Volatilidade 2,55% 2,82% 2,58% 2,66% 2,70% 2,70% 2,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER ARMOR AXE FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER ARMOR AXE FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS MANAGER ARMOR AXE FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER ARMOR AXE FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.0001% a 2.2% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:01
Conversão Cotas Resgate 20 dias
Pagamento Resgate 22 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas

política de investimento

Aplica, preponderantemente, em cotas do ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ Nº 34.172.497/0001-47, ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.