MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 318,44 M

Preço da cota

R$ 142,7450

Rentabilidade MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
% 0.0000
Taxa de saída
% 0.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FC FI
CNPJ
26.380.695/0001-78
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados L/S - Direcional
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

433411

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 326,95 M
  • Fundos de Investimento
    99,71%
    R$ 325.991.622,76
  • Valores a Receber
    0,28%
    R$ 923.021,25
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 30.662,54
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.175,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,70% 0,70% 1,30% 9,22% 13,91% 17,74% 42,74%
Volatilidade 5,72% 5,72% 6,84% 5,83% 6,28% 5,43% 4,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

ATUAL -

COTISTAS MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 2% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a Fis ou FICs administrados e/ou geridos pelo Safra, a investidores em geral e clientes do Banco Safra S/A.

restrição investimento

N/D

objetivo

O fundo tem por objetivo investir preponderantemente em cotas do fundo ARGO LONG AND SHORT I (CNPJ: 30.658.543/0001-61.), classificando-se como um fundo espelho.

política de investimento

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade diferenciada por meio de investimentos em ações adotando uma estratégia de valor relativo conhecida no mercado como "long-short".
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.