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MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 190,6413

Rentabilidade MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

-
CNPJ
26.380.695/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,28 K
  • Caixa
    60,50%
    R$ 1.377,06
  • Valores a Receber
    36,50%
    R$ 830,79
  • Valores a Pagar
    3,01%
    R$ 68,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 1.377,06
    60,50%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 830,79
    36,50%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 68,45
    3,01%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,25% -0,76% 5,85% 3,90% 14,28% 28,78% 90,64%
Volatilidade 4,90% 0,00% 5,00% 5,07% 5,19% 4,91% 4,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

ATUAL -

COTISTAS MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 2% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a Fis ou FICs administrados e/ou geridos pelo Safra, a investidores em geral e clientes do Banco Safra S/A.

restrição investimento

N/D

objetivo

O fundo tem por objetivo investir preponderantemente em cotas do fundo ARGO LONG AND SHORT I (CNPJ: 30.658.543/0001-61.), classificando-se como um fundo espelho.

política de investimento

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade diferenciada por meio de investimentos em ações adotando uma estratégia de valor relativo conhecida no mercado como "long-short".
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.