Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,88 MPreço da cota
R$ 167,7609
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER ADAM MACRO FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MANAGER ADAM MACRO FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANAGER ADAM MACRO FIC FIM
-
CNPJ23.884.835/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 13,62 M
-
Fundos de Investimento99,25%R$ 13.514.734,31
-
Valores a Receber0,70%R$ 95.712,90
-
Caixa0,03%R$ 3.789,00
-
Valores a Pagar0,02%R$ 2.496,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.291.076,8397,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 153.307,571,13%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 95.712,900,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.349,910,52%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 3.789,000,03%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.496,780,02%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER ADAM MACRO FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,85% | 0,71% | 5,51% | 10,80% | 12,77% | 11,85% | 67,76% |
| Volatilidade | 5,22% | 7,27% | 5,25% | 4,30% | 5,17% | 7,04% | 6,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANAGER ADAM MACRO FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANAGER ADAM MACRO FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN MANAGER ADAM MACRO FIC FIM
ATUAL
-