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MANAGER ACE CAPITAL FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 144,80 M

Preço da cota

R$ 141,8942

Rentabilidade MANAGER ACE CAPITAL FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER ACE CAPITAL FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER ACE CAPITAL FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANAGER ACE CAPITAL FIC FIM

-
CNPJ
35.591.322/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 177,92 M
  • Fundos de Investimento
    99,86%
    R$ 177.666.278,81
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 120.374,41
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 119.240,02
  • Caixa
    0,01%
    R$ 14.243,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MANAGER ACE CAPITAL FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,20% -0,54% 1,85% 3,71% 17,16% 31,14% 41,89%
Volatilidade 3,38% 2,41% 4,04% 3,89% 3,84% 3,86% 3,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER ACE CAPITAL FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER ACE CAPITAL FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS MANAGER ACE CAPITAL FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER ACE CAPITAL FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MANAGER ACE CAPITAL FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 2.2% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo antes de decorridos 30 dias da data de aplicação, o investidor paga uma taxa de 10 % do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 30

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral e também a fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas administrados ou geridos pelo Safra ou sociedade a elas ligadas.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do fundo é aplicar preponderantemente em cotas do ACE CAPITAL FIC FIM (CNPJ: 34774662/0001-30) ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do fundo investido.

política de investimento

Ao menos 95% do seu PL deverá ser investido em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de índices admitidas à negociação no mercado organizado
classe risco 30
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.