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MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 280,55 M

Preço da cota

R$ 182,7826

Rentabilidade MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

-
CNPJ
30.129.261/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 335,66 M
  • Fundos de Investimento
    98,65%
    R$ 331.119.081,36
  • Valores a Receber
    0,68%
    R$ 2.279.930,16
  • Valores a Pagar
    0,67%
    R$ 2.264.038,45
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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ESTATÍSTICAS do MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,00% -1,20% 7,80% 14,05% 30,06% 50,62% 82,78%
Volatilidade 4,12% 3,51% 4,97% 4,77% 4,19% 4,19% 4,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 2.5% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo antes de decorridos 29 dias da data de aplicação, o investidor paga uma taxa de 5 % do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 29

público-alvo

O fundo é destinado a fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela Gestora ou sociedades a ela ligadas, destinados a investidores em geral, e/ou clientes do Banco Safra S/A.

restrição investimento

N/D

objetivo

O fundo tem por objetivo investir preponderantemente em cotas do fundo ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM (CNPJ: 23.565.803/0001-99), classificando-se como um fundo espelho.

política de investimento

O fundo buscará atingir seus objetivos, preponderantemente, por meio da aplicação em cotas do Fundo ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.565.803/0001-99 ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.
classe risco 29
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 60
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Os recursos investidos não podem ser resgatados antes de 60 contados da data de aplicação.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.