MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 462,10 M

Preço da cota

R$ 128,1017

Rentabilidade MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

Taxa de administração
2,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
% 0.0000
Taxa de saída
% 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

MANAGER ABSOLUTE VERTEX FC FI MULT
CNPJ
30.129.261/0001-77
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

470503

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 488,98 M
  • Fundos de Investimento
    99,65%
    R$ 487.269.145,43
  • Valores a Pagar
    0,35%
    R$ 1.711.059,61
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.587,55
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,64% -0,64% 5,21% 6,94% 10,81% 19,50% 28,10%
Volatilidade 3,93% 3,93% 4,60% 4,88% 5,01% 4,56% 4,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 2.5% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo antes de decorridos 29 dias da data de aplicação, o investidor paga uma taxa de 5 % do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 29

público-alvo

O fundo é destinado a fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela Gestora ou sociedades a ela ligadas, destinados a investidores em geral, e/ou clientes do Banco Safra S/A.

restrição investimento

N/D

objetivo

O fundo tem por objetivo investir preponderantemente em cotas do fundo ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM (CNPJ: 23.565.803/0001-99), classificando-se como um fundo espelho.

política de investimento

O fundo buscará atingir seus objetivos, preponderantemente, por meio da aplicação em cotas do Fundo ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.565.803/0001-99 ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.
classe risco 29
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 60
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Os recursos investidos não podem ser resgatados antes de 60 contados da data de aplicação.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.