anúncio

TEXAS I FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 128,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 461,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 92,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 792,12 M

Preço da cota

R$ 6.495,9607

Rentabilidade TEXAS I FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO TEXAS I FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TEXAS I FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

TEXAS I FIA

-
CNPJ
43.584.800/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 987,21 M
  • Ações
    95,91%
    R$ 946.841.930,40
  • Valores a Pagar
    3,88%
    R$ 38.290.544,24
  • Caixa
    0,21%
    R$ 2.075.284,14
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    AMBP3 arrow_forward
    * AMBIPAR ON NM
    R$ 943.877.930,40
    95,61%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 38.290.544,24
    3,88%
  • Ações
    AALR3 arrow_forward
    * ALLIAR ON ES NM
    R$ 2.964.000,00
    0,30%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 2.075.284,14
    0,21%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TEXAS I FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,47% -19,81% -2,72% 128,16% 461,61% 530,94% 549,60%
Volatilidade 54,36% 0,00% 54,21% 92,62% 98,02% 81,15% 79,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TEXAS I FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TEXAS I FIA

ATUAL -

COTISTAS TEXAS I FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TEXAS I FIA

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao TEXAS I FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas sem a necessidade de acompanhar nenhum índice específico de mercado, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos em ativos financeiros de renda.

política de investimento

O Fundo, na aplicação de seus recursos, deve cumprir os seguintes limites de concentração por ativos financeiros, por modalidade de ativos financeiros e por emissor dos ativos financeiros, calculados sobre o patrimônio líquido do Fundo.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.trusteedtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-