Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 41,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,74 MPreço da cota
R$ 1,285261
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMPIRICUS MON RID AÇÕES DIN FIA BDR NI I
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
12(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EMPIRICUS MON RID AÇÕES DIN FIA BDR NI I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMPIRICUS MON RID AÇÕES DIN FIA BDR NI I
-
CNPJ39.846.774/0001-73
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 27,45 M
-
BDR61,08%R$ 16.766.500,23
-
Títulos Públicos29,14%R$ 7.998.761,62
-
Investimento Exterior8,84%R$ 2.427.683,09
-
Caixa0,55%R$ 150.324,39
-
Mercado Futuro0,18%R$ 50.167,60
-
Valores a Receber0,12%R$ 32.338,05
-
Valores a Pagar0,08%R$ 22.364,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 7.998.761,6229,14%
-
R$ 2.525.971,809,20%
-
R$ 2.457.056,208,95%
-
R$ 2.270.645,768,27%
-
R$ 1.951.782,607,11%
-
R$ 1.749.941,206,38%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 1.376.327,625,01%
-
R$ 1.128.957,064,11%
-
R$ 1.120.814,404,08%
-
BDR GDXB39 * Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1.036.412,003,78%
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ESTATÍSTICAS do EMPIRICUS MON RID AÇÕES DIN FIA BDR NI I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,03% | -0,39% | 0,19% | 17,81% | 41,80% | 48,10% | 28,53% |
| Volatilidade | 18,62% | 0,00% | 17,74% | 16,55% | 15,32% | 17,24% | 18,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMPIRICUS MON RID AÇÕES DIN FIA BDR NI I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMPIRICUS MON RID AÇÕES DIN FIA BDR NI I
ATUAL
-
DRAWDOWN EMPIRICUS MON RID AÇÕES DIN FIA BDR NI I
ATUAL
-