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MALTES FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 181,58 M

Preço da cota

R$ 5,872840

Rentabilidade MALTES FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO MALTES FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MALTES FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MALTES FIM CP

-
CNPJ
09.013.472/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 177,23 M
  • Fundos de Investimento
    63,59%
    R$ 112.701.436,03
  • Títulos Públicos
    26,69%
    R$ 47.306.765,54
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,22%
    R$ 9.257.326,40
  • Debêntures
    4,36%
    R$ 7.723.082,36
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 231.482,92
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 62.256.757,35
    35,13%
  • Fundos de Investimento
    JBFO ESTRUTURADO 120 FIM CP arrow_forward
    R$ 40.744.507,45
    22,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.827.180,85
    15,70%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.659.011,90
    8,27%
  • Fundos de Investimento
    JBFO AUGME FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 5.318.763,16
    3,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.820.572,79
    2,72%
  • Debêntures ITSA13
    R$ 3.194.588,56
    1,80%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.121.888,64
    1,76%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.950.020,43
    1,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.965.790,94
    1,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MALTES FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,93% 0,57% 6,20% 11,93% 24,62% 39,01% 487,28%
Volatilidade 1,56% 0,13% 1,68% 1,25% 1,20% 1,00% 0,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MALTES FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MALTES FIM CP

ATUAL -

COTISTAS MALTES FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN MALTES FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MALTES FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO