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MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 249,85 M

Preço da cota

R$ 147,1735

Rentabilidade MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

-
CNPJ
43.122.009/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 202,28 M
  • Debêntures
    94,12%
    R$ 190.379.170,74
  • Títulos Públicos
    5,18%
    R$ 10.472.757,56
  • Valores a Pagar
    0,70%
    R$ 1.415.267,41
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.559,49
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.203,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures ASER12
    R$ 10.852.808,21
    5,37%
  • Debêntures HVSP11
    R$ 10.723.182,82
    5,30%
  • Debêntures TRPI13
    R$ 9.255.608,36
    4,58%
  • Debêntures SABP12
    R$ 9.133.208,94
    4,52%
  • Debêntures RMSA12
    R$ 8.957.279,48
    4,43%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 6.879.443,66
    3,40%
  • Debêntures TJMM11
    R$ 6.645.816,09
    3,29%
  • Debêntures TAEE18
    R$ 6.000.889,72
    2,97%
  • Debêntures CLGE11
    R$ 5.823.438,80
    2,88%
  • Debêntures CTOL28
    R$ 5.343.528,69
    2,64%
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ESTATÍSTICAS do MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,41% -1,57% 5,45% 14,34% 16,41% 37,62% 45,96%
Volatilidade 6,23% 0,00% 5,50% 4,98% 5,29% 5,07% 5,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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