anúncio

MAG VALOR FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,875302

Rentabilidade MAG VALOR FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO MAG VALOR FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MAG VALOR FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

MAG VALOR FIA

-
CNPJ
40.457.768/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 1,02 M
  • Fundos de Investimento
    60,67%
    R$ 617.642,00
  • Caixa
    23,77%
    R$ 242.000,01
  • Títulos Públicos
    13,61%
    R$ 138.604,10
  • Valores a Pagar
    1,99%
    R$ 20.250,82
  • Valores a Receber
    0,13%
    R$ 1.329,36
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,17%
    R$ -1.774,60
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 617.642,00
    60,67%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 242.000,01
    23,77%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 138.604,10
    13,61%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 20.250,82
    1,99%
  • Opções IBOVJ121 - 13/10/2021 * Opções - Posições titulares
    R$ 2.688,61
    0,26%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.329,36
    0,13%
  • Mercado Futuro FUT WIN/V21 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -1.774,60
    -0,17%
  • Opções IBOVJ121 - 13/10/2021 * Opções - Posições lançadas
    R$ -2.688,61
    -0,26%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAG VALOR FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -12,47% -4,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -12,47%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAG VALOR FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAG VALOR FIA

ATUAL -

COTISTAS MAG VALOR FIA

ATUAL -

DRAWDOWN MAG VALOR FIA

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao MAG VALOR FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA
Observações da taxa adm. 2,0
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Fundo é destinado a receber aplicações de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em cotas de Fundos de Investimento que sejam geridos pela Gestora e/ou empresas a ela ligadas, considerados investidores em geral, doravante denominados (Cotistas), e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos, pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.661, de 25.05.2018 (Res. CMN no 4.661/18), no que for aplicável somente ao Fundo, pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.922 de 25.11.2010 (Res. CMN no 3.922/10) e suas posteriores alterações, pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444, de 13.11.2015 (Res. CMN nO 4.444) e pela Resolução SUSEP no 321, de 15.07.2015.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas, rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo, vedada a alavancagem.

política de investimento

O FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.