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MAG FI RF ATIVO LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 62,14 M

Preço da cota

R$ 1,313408

Rentabilidade MAG FI RF ATIVO LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAG FI RF ATIVO LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAG FI RF ATIVO LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAG FI RF ATIVO LP

-
CNPJ
48.899.234/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 121,45 M
  • Títulos Públicos
    91,63%
    R$ 111.290.734,02
  • Fundos de Investimento
    8,37%
    R$ 10.159.343,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 42.658.012,62
    35,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.694.882,61
    11,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.527.252,92
    11,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.956.416,21
    9,02%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.754.984,44
    8,86%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 10.159.343,90
    8,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.025.339,88
    5,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.264.341,57
    5,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.454.306,79
    3,67%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.955.196,98
    1,61%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAG FI RF ATIVO LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,18% 1,04% 6,14% 11,60% 24,65% -% 31,21%
Volatilidade 0,38% 0,00% 0,42% 0,43% 0,45% 0,51% 0,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAG FI RF ATIVO LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAG FI RF ATIVO LP

ATUAL -

COTISTAS MAG FI RF ATIVO LP

ATUAL -

DRAWDOWN MAG FI RF ATIVO LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAG FI RF ATIVO LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,70% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão.
Observações da taxa adm. 0,70%
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado ao público em geral, assim entendido para fins deste Regulamento, a receber recursos, de acordo com a regulamentação vigente,principalmente: (i) entidades abertas de previdência complementar e (ii) regimes próprios de previdência social, doravante designados Cotistas, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nº 4.993 de 24.03.2022 ("Res. CMN 4.993/22") e nº 4.963 de 25.11.2021 ("Res. CMN 4.963/21").

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com sua classe e seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.