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MAAM FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 112,28 M

Preço da cota

R$ 4,161736

Rentabilidade MAAM FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAAM FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 3.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAAM FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAAM FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
15.350.702/0001-72
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 48,06 M
  • BDR
    53,60%
    R$ 25.760.347,39
  • Ações
    34,63%
    R$ 16.647.047,50
  • Títulos Públicos
    8,69%
    R$ 4.175.233,51
  • Valores a Pagar
    2,15%
    R$ 1.033.635,70
  • Valores a Receber
    0,68%
    R$ 328.362,16
  • Caixa
    0,25%
    R$ 119.926,41
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MAAM FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,63% 1,39% 7,87% 16,28% 28,55% 45,18% 316,17%
Volatilidade 16,12% 0,00% 16,92% 14,14% 12,31% 13,16% 14,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAAM FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAAM FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS MAAM FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN MAAM FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAAM FIA BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 3.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,66%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOV F
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam diversificar seus investimentos alocando-os em ações com a expectativa de um elevado retorno a médio e longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, à longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de Ações, com o objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, à longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de Ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou balcão organizado, selecionadas a partir de procedimentos de análise fundamentalista, observando entre outros aspectos, a potencialidade do valor intrínseco das ações selecionadas. Haverá também utilização de projeções de cenários para a seleção de títulos públicos, ações e a realização de operações nos mercados de derivativos, como parte integrante de sua estratégia de investimento, com o objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, à longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de Ações.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-