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M GLOBAL BDR A D MASTER FIA BDR NÍVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 29,51 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 75,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 140,1133

Rentabilidade M GLOBAL BDR A D MASTER FIA BDR NÍVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO M GLOBAL BDR A D MASTER FIA BDR NÍVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO M GLOBAL BDR A D MASTER FIA BDR NÍVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

M GLOBAL BDR A D MASTER FIA BDR NÍVEL I

-
CNPJ
42.280.188/0001-19
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 54,00 M
  • BDR
    32,28%
    R$ 17.430.008,93
  • Valores a Pagar
    28,99%
    R$ 15.655.102,94
  • Títulos Públicos
    28,52%
    R$ 15.397.128,37
  • Investimento Exterior
    7,63%
    R$ 4.122.136,04
  • Fundos de Investimento
    2,41%
    R$ 1.303.486,87
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 65.350,77
  • Caixa
    0,04%
    R$ 22.378,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do M GLOBAL BDR A D MASTER FIA BDR NÍVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,43% -2,54% -0,88% 29,51% 75,83% 74,19% 40,11%
Volatilidade 17,18% 0,00% 17,76% 17,46% 15,61% 19,16% 19,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO M GLOBAL BDR A D MASTER FIA BDR NÍVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE M GLOBAL BDR A D MASTER FIA BDR NÍVEL I

ATUAL -

COTISTAS M GLOBAL BDR A D MASTER FIA BDR NÍVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN M GLOBAL BDR A D MASTER FIA BDR NÍVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao M GLOBAL BDR A D MASTER FIA BDR NÍVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance não há
Observações da taxa adm. 0,50% sobre o PL do FUNDO, com uma taxa máxima de administração de 0,70% sobre o PL do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral

restrição investimento

clientes da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 02.332.886/0001-04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82.

objetivo

proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior a partir de BDR (Brazilian Deposit Receipts) sem hedge cambial. A locação deverá obedecer as limitações previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence. Para a composição da carteira do FUNDO, a Gestora considerará sugestões não discricionárias de investimentos, em formato de portfólio modelo, conforme disponibilizado pelo Wellington Management Company LLP, uma empresa devidamente habilitada em sua jurisdição. A GESTORA, no âmbito de suas atividades de gestão da Carteira do Fundo, utilizará as informações do portfólio de investimentos disponibilizado pela Welington unicamente em caráter indicativo, sendo, neste sentido, a GESTORA a única responsável pelas atividades de gestão da Carteira do FUNDO, cumprindo integralmente o objetivo e os limites estabelecidos neste Regulamento.

política de investimento

A política de investimento consiste em alocar recursos financeiros do FUNDO, por meio de gestão ativa, preponderantemente em Brazilian Depositary Receipts, classificados como Nível I (BDRs - Nível I), de acordo com a Instrução CVM 332/2000 que apresentem, na visão do GESTOR, grande potencial de apreciação e perspectivas de crescimento de resultados, no longo prazo. Os BDRs a serem adquiridos pelo FUNDO são negociados no mercado brasileiro e terão como referência ações de emissão de empresas norte-americanas negociadas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas, de diversos setores econômicos. As empresas com sede no exterior, emissoras das ações que lastreiam os BDRs Nível I não são listadas na BMFBovespa e nem registradas como companhias abertas na CVM. Portanto, não estão sujeitas às mesmas regras de divulgação de informações que as companhias abertas brasileiras e estão submetidas a padrões contábeis e legislação diversos daqueles vigentes no Brasil.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.