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LS IE FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -7,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 22,57 B

Preço da cota

R$ 4,562135

Rentabilidade LS IE FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LS IE FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LS IE FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LS IE FIM CP

-
CNPJ
11.233.045/0001-22
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 55,18 B
  • Outros
    52,78%
    R$ 29.125.700.235,13
  • Investimento Exterior
    13,79%
    R$ 7.608.644.016,41
  • Títulos Públicos
    12,58%
    R$ 6.943.138.284,77
  • Fundos de Investimento
    12,51%
    R$ 6.902.779.801,86
  • Ações
    7,12%
    R$ 3.931.400.056,49
  • BDR
    0,84%
    R$ 462.904.002,65
  • Valores a Receber
    0,37%
    R$ 204.962.945,27
  • Opções
    0,10%
    R$ 53.016.069,68
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 39.812.589,19
  • Caixa
    0,04%
    R$ 23.379.025,26
  • Debêntures
    0,04%
    R$ 22.320.910,79
  • Bônus de Subscrição
    0,01%
    R$ 3.422.176,33
  • ETF
    0,00%
    R$ 112.786,80
  • Mercado Futuro
    -0,25%
    R$ -138.056.370,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 7.079.937.647,98
    12,83%
  • Outros SWAP - D LAR X TAXA PRE - 03/02/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 6.757.513.058,45
    12,25%
  • Outros SWAP - TAXA PRE X D LAR - 04/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 5.002.822.541,02
    9,07%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.241.205.973,22
    5,87%
  • Outros SWAP - D LAR X TAXA PRE - 03/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 2.682.997.304,82
    4,86%
  • Outros SWAP - TAXA PRE X D LAR - 03/02/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 2.506.534.999,68
    4,54%
  • Outros SWAP - D LAR X TAXA PRE - 03/02/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 2.322.012.012,17
    4,21%
  • Outros SWAP - TAXA PRE X D LAR - 03/02/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 2.153.361.779,59
    3,90%
  • Outros SWAP - TAXA PRE X D LAR - 05/01/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 1.235.677.866,71
    2,24%
  • Outros SWAP - TAXA PRE X D LAR - 03/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 1.158.509.232,55
    2,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LS IE FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,80% 0,00% -7,98% -2,43% -7,40% 13,17% 356,21%
Volatilidade 29,46% 0,00% 28,11% 22,95% 27,03% 25,31% 30,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LS IE FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LS IE FIM CP

ATUAL -

COTISTAS LS IE FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN LS IE FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LS IE FIM CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO