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LONG BIAS FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,39 M

Preço da cota

R$ 10,9947

Rentabilidade LONG BIAS FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LONG BIAS FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LONG BIAS FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LONG BIAS FIA

-
CNPJ
29.259.435/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 12,79 M
  • Investimento Exterior
    73,83%
    R$ 9.446.225,91
  • Títulos Públicos
    18,14%
    R$ 2.320.688,75
  • Valores a Receber
    3,20%
    R$ 409.926,97
  • Fundos de Investimento
    2,29%
    R$ 293.471,53
  • Outros
    0,92%
    R$ 118.284,03
  • Valores a Pagar
    0,89%
    R$ 113.694,30
  • Caixa
    0,39%
    R$ 50.513,97
  • Recibo de Subscrição
    0,33%
    R$ 41.827,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.100.612,58
    8,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.016.855,91
    7,95%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 964.523,48
    7,54%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 878.030,72
    6,86%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 856.946,61
    6,70%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 827.545,63
    6,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 446.886,23
    3,49%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 446.844,01
    3,49%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 409.926,97
    3,20%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 330.017,12
    2,58%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LONG BIAS FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% 0,00% -0,64% -1,25% 5,11% -6,08% 9,95%
Volatilidade 0,00% 0,00% 11,93% 11,87% 13,16% 13,56% 16,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LONG BIAS FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LONG BIAS FIA

ATUAL -

COTISTAS LONG BIAS FIA

ATUAL -

DRAWDOWN LONG BIAS FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LONG BIAS FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO