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LONG BIAS FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,40 M

Preço da cota

R$ 12,5007

Rentabilidade LONG BIAS FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LONG BIAS FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LONG BIAS FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LONG BIAS FIA

-
CNPJ
29.259.435/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 15,34 M
  • Investimento Exterior
    66,89%
    R$ 10.258.684,00
  • Títulos Públicos
    13,84%
    R$ 2.122.075,07
  • Valores a Receber
    9,33%
    R$ 1.430.320,60
  • Valores a Pagar
    6,38%
    R$ 978.077,09
  • Fundos de Investimento
    1,98%
    R$ 304.109,29
  • Outros
    1,25%
    R$ 192.041,46
  • Caixa
    0,33%
    R$ 50.427,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.765.805,76
    11,51%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.430.320,60
    9,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.026.469,04
    6,69%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 933.695,27
    6,09%
  • Valores a Pagar BBDC4
    R$ 696.945,00
    4,54%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 644.569,59
    4,20%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 550.629,89
    3,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 451.036,44
    2,94%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 447.969,92
    2,92%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 380.719,00
    2,48%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LONG BIAS FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,70% -0,79% 8,88% 11,62% 27,90% 10,11% 25,01%
Volatilidade 12,74% 7,33% 13,81% 12,17% 13,13% 13,64% 16,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LONG BIAS FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LONG BIAS FIA

ATUAL -

COTISTAS LONG BIAS FIA

ATUAL -

DRAWDOWN LONG BIAS FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LONG BIAS FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO