Rentabilidade (12m)
arrow_upward 26,95 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 49,15 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 108,95 MPreço da cota
R$ 5,603709
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LOGOS TOTAL RETURN MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LOGOS TOTAL RETURN MASTER FIM
Taxa de administração
0,13%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LOGOS TOTAL RETURN MASTER FIM
LOGOS TOTAL RETURN MASTER FI MULT
CNPJ15.559.384/0001-54
GESTORLOGOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
306126Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 641,22 M
-
Ações72,56%R$ 465.248.532,97
-
Outros19,13%R$ 122.656.276,96
-
Investimento Exterior5,21%R$ 33.418.240,13
-
Títulos Públicos1,07%R$ 6.877.072,75
-
Fundos de Investimento1,02%R$ 6.533.995,77
-
BDR0,66%R$ 4.256.616,57
-
Valores a Pagar0,34%R$ 2.149.085,35
-
Valores a Receber0,03%R$ 175.663,51
-
Bônus de Subscrição0,01%R$ 80.000,00
-
Caixa0,00%R$ 3.506,19
-
Mercado Futuro-0,03%R$ -179.996,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 99.938.197,8415,59%
-
R$ 44.795.600,006,99%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 33.418.240,135,21%
-
R$ 29.687.011,204,63%
-
R$ 29.318.281,404,57%
-
R$ 21.578.050,413,37%
-
R$ 20.492.517,953,20%
-
R$ 17.085.639,002,66%
-
R$ 15.797.082,472,46%
-
Outros TAEE11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 15.665.065,662,44%
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ESTATÍSTICAS do LOGOS TOTAL RETURN MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -16,60% | -12,80% | 5,35% | 26,95% | 19,18% | -7,69% | 460,37% |
| Volatilidade | 48,86% | 0,00% | 48,75% | 49,15% | 49,84% | 50,93% | 37,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LOGOS TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LOGOS TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN LOGOS TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
-