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LGCY PREVIDENCIÁRIO FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 40,16 M

Preço da cota

R$ 1,570442

Rentabilidade LGCY PREVIDENCIÁRIO FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LGCY PREVIDENCIÁRIO FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LGCY PREVIDENCIÁRIO FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LGCY PREVIDENCIÁRIO FI RF LP

-
CNPJ
41.710.404/0001-56
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 39,60 M
  • Títulos Públicos
    49,32%
    R$ 19.533.831,04
  • Fundos de Investimento
    47,67%
    R$ 18.880.016,77
  • Outros
    3,11%
    R$ 1.230.962,19
  • Caixa
    0,03%
    R$ 10.722,89
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 9.825,24
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.679,89
  • Mercado Futuro
    -0,16%
    R$ -62.223,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    LGCY FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA arrow_forward
    R$ 18.880.016,77
    47,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.971.901,70
    15,08%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 5.854.915,98
    14,78%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.207.016,24
    8,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.124.542,57
    5,36%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.382.611,14
    3,49%
  • Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receber
    R$ 1.230.962,19
    3,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 783.581,90
    1,98%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 204.908,73
    0,52%
  • Mercado Futuro Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 13.522,77
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LGCY PREVIDENCIÁRIO FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,57% 0,54% 8,57% 14,75% 24,30% 42,49% 56,93%
Volatilidade 3,01% 0,00% 3,02% 2,50% 2,55% 2,35% 2,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LGCY PREVIDENCIÁRIO FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LGCY PREVIDENCIÁRIO FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS LGCY PREVIDENCIÁRIO FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN LGCY PREVIDENCIÁRIO FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LGCY PREVIDENCIÁRIO FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO