anúncio

LGCY FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,81 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 204,86 M

Preço da cota

R$ 1,590408

Rentabilidade LGCY FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO LGCY FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LGCY FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

LGCY FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

LGCY FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
56.658.377/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 301,07 M
  • Debêntures
    73,62%
    R$ 221.643.707,43
  • Títulos Públicos
    21,13%
    R$ 63.615.436,81
  • Fundos de Investimento
    5,15%
    R$ 15.511.753,41
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 316.100,57
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 99.950,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.523,80
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -118.935,70
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.632.482,73
    10,17%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 30.415.209,60
    10,10%
  • Debêntures RODB11
    R$ 11.108.934,41
    3,69%
  • Debêntures IRJS14
    R$ 10.715.760,97
    3,56%
  • Debêntures CART13
    R$ 8.810.208,84
    2,93%
  • Debêntures MSGT23
    R$ 8.228.617,58
    2,73%
  • Debêntures CASN12
    R$ 8.015.421,21
    2,66%
  • Debêntures LCAMC2
    R$ 7.810.321,10
    2,59%
  • Debêntures ITPO14
    R$ 7.393.282,72
    2,46%
  • Debêntures ELET14
    R$ 7.346.647,15
    2,44%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LGCY FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,61% 0,44% 4,81% -% -% -% 6,28%
Volatilidade 1,49% 0,57% 1,53% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LGCY FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LGCY FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS LGCY FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN LGCY FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO