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LEGACY CAPITAL R FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 56,63 M

Preço da cota

R$ 1,974192

Rentabilidade LEGACY CAPITAL R FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEGACY CAPITAL R FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO LEGACY CAPITAL R FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEGACY CAPITAL R FIC FIM

-
CNPJ
35.711.448/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 61,56 M
  • Fundos de Investimento
    99,76%
    R$ 61.413.810,46
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 112.960,37
  • Caixa
    0,05%
    R$ 33.162,47
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.629,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    LEGACY CAPITAL MASTER FIM arrow_forward
    R$ 61.413.810,46
    99,76%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 112.960,37
    0,18%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 33.162,47
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.629,81
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do LEGACY CAPITAL R FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,74% 1,05% 1,15% 5,92% 10,34% 21,45% 44,48%
Volatilidade 3,79% 0,00% 4,24% 4,60% 4,38% 4,56% 5,06%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEGACY CAPITAL R FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEGACY CAPITAL R FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS LEGACY CAPITAL R FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN LEGACY CAPITAL R FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LEGACY CAPITAL R FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao anoO FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder 100% do Valor acumulado CDI (taxa de performance).
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para o cotista que programar previamente o pedido de resgate mediante informação à ADMINISTRADORA, com antecedência igual ou superior a 30 dias da data da apuração da cota, não haverá cobrança de taxa de saída. A taxa de SAÍDA, estipulada em 10%, será cobrada(em benefício do próprio FUNDO) no mesmo dia do resgate de cotas, incidente sobre os valores líquidos a serem resgatados e o recurso será disponibilizado ao cotista no dia seguinte (D+1)

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, quais sejam, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela Reliance Asset Management Administração de Recursos Ltda, inscrita no CNPJ nº 02.269.237/0001-06, Julius Baer Family Office Brasil Gestão De Patrimônio Ltda inscrita CNPJ 12.695.840/0001-03, ou de empresas a elas ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

cujo o objetivo é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento do Fundo Master.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do LEGACY CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 29.236.556/0001-63 ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-