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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEGACY CAPITAL GFO FI EM COTAS DE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,471091

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEGACY CAPITAL GFO FI EM COTAS DE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEGACY CAPITAL GFO FI EM COTAS DE FI

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEGACY CAPITAL GFO FI EM COTAS DE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEGACY CAPITAL GFO FI EM COTAS DE FI

-
CNPJ
37.440.015/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 12,37 M
  • Fundos de Investimento
    99,74%
    R$ 12.332.733,80
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 16.755,06
  • Caixa
    0,09%
    R$ 10.830,68
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 4.700,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FIM arrow_forward
    R$ 12.332.733,80
    99,74%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 16.755,06
    0,14%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 10.830,68
    0,09%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.700,39
    0,04%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEGACY CAPITAL GFO FI EM COTAS DE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,59% 1,91% 4,31% 9,48% 8,17% 19,22% 47,11%
Volatilidade 6,38% 0,00% 6,43% 7,80% 7,85% 6,98% 6,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEGACY CAPITAL GFO FI EM COTAS DE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEGACY CAPITAL GFO FI EM COTAS DE FI

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEGACY CAPITAL GFO FI EM COTAS DE FI

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEGACY CAPITAL GFO FI EM COTAS DE FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEGACY CAPITAL GFO FI EM COTAS DE FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 1

público-alvo

O FUNDO é RESERVADO, destinado a receber aplicações de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GERVAL INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 92.885.581/0001-04 ou empresas do seu mesmo grupo econômico.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, que apresentem uma política de investimento que envolva vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 1
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.