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LEGACY CAPITAL CASH CI RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,43 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 23,64 M

Preço da cota

R$ 1,133317

Rentabilidade LEGACY CAPITAL CASH CI RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEGACY CAPITAL CASH CI RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO LEGACY CAPITAL CASH CI RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEGACY CAPITAL CASH CI RF - RESP LIMITADA

LEGACY CAPITAL CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA
CNPJ
54.270.586/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 22,39 M
  • Títulos Públicos
    99,71%
    R$ 22.329.940,11
  • Caixa
    0,27%
    R$ 61.404,55
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 3.319,39
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 73,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.604.785,33
    87,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.527.224,37
    6,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.197.930,41
    5,35%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 61.404,55
    0,27%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.319,39
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 73,90
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LEGACY CAPITAL CASH CI RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,15% 0,61% 6,43% 12,33% -% -% 12,66%
Volatilidade 0,13% 0,02% 0,11% 0,18% 0,17% 0,17% 0,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEGACY CAPITAL CASH CI RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEGACY CAPITAL CASH CI RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS LEGACY CAPITAL CASH CI RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN LEGACY CAPITAL CASH CI RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, excluindo estratégias que impliquem em risco de renda variável, e observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.