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KINEA RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,21 B

Preço da cota

R$ 1,665624

Rentabilidade KINEA RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KINEA RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA RF FI

-
CNPJ
45.682.420/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,76 B
  • Títulos Públicos
    83,76%
    R$ 2.314.591.221,63
  • Fundos de Investimento
    16,04%
    R$ 443.191.055,00
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 5.523.192,62
  • Caixa
    0,00%
    R$ 75.582,36
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 34.783,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 522.662.710,27
    18,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 436.999.738,71
    15,81%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 338.677.242,24
    12,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 280.995.052,71
    10,17%
  • Fundos de Investimento
    KINEA ESTRATÉGIA RF II IE - FI arrow_forward
    R$ 227.025.426,86
    8,22%
  • Fundos de Investimento
    KINEA ESTRATÉGIA RF IE FI arrow_forward
    R$ 215.021.996,08
    7,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 213.900.750,32
    7,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 137.447.459,62
    4,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 85.596.290,53
    3,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 49.559.471,88
    1,79%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KINEA RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,13% -0,46% 6,04% 14,20% 23,57% 45,57% 66,56%
Volatilidade 2,44% 0,00% 2,11% 1,82% 2,48% 2,51% 2,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA RF FI

ATUAL -

COTISTAS KINEA RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KINEA RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno compatível com os investimentos tradicionais de Renda Fixa.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto